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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 833.00 | 3 234.00 | 21 599.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 5 942.00 | 5 043.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255.00 | 10 403.00 | 31 851.00 | 42 255.00 |
BT Marchandises | 296 533.00 | 10 063.00 | 286 469.00 | 296 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 335.00 | 10 063.00 | 308 271.00 | 318 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 590.00 | 20 467.00 | 340 123.00 | 360 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
DL TOTAL (I) | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 606.00 | | | 149 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 154.00 | | | 193 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 254.00 | | | 191 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 456.00 | | 648 456.00 | 648 456.00 |
FG Production vendue services | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 925.00 | | 654 925.00 | 654 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 045.00 | | | 659 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 231.00 | | | 626 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 457.00 | | 24 620.00 | 46 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 823.00 | 42 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 433.00 | | 24 000.00 | 28 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | | 620.00 | 12 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 850.00 | 7 451.00 | 23 898.00 | 26 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 779.00 | 6 130.00 | 22 675.00 | 19 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070.00 | 1 321.00 | 1 223.00 | 7 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 606.00 | 149 606.00 | | 149 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 809.00 | 21 600.00 | 5 208.00 | 26 809.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 254.00 | 191 254.00 | | 191 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
YT Sous‐traitance | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 469.00 | | | 92 469.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 475.00 | | | 99 475.00 |