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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 833.00 | 9 511.00 | 15 321.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 7 292.00 | 3 693.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255.00 | 18 031.00 | 24 224.00 | 42 255.00 |
BT Marchandises | 288 415.00 | 32 736.00 | 255 678.00 | 288 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 649.00 | 32 736.00 | 312 913.00 | 345 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 905.00 | 50 767.00 | 337 137.00 | 387 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 124 668.00 | | | 124 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 190 130.00 | | | 190 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 137.00 | | | 337 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 440.00 | 4 283.00 | 786 723.00 | 782 440.00 |
FG Production vendue services | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 271.00 | 4 283.00 | 793 554.00 | 789 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 155.00 | | | 796 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 992.00 | | | 733 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 403.00 | 7 627.00 | | 10 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 6 277.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 169.00 | 1 349.00 | | 7 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 063.00 | 24 101.00 | 1 428.00 | 10 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 063.00 | 24 101.00 | 1 428.00 | 10 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 063.00 | 24 101.00 | 1 428.00 | 10 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 101.00 | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 352.00 | 26 143.00 | 5 208.00 | 31 352.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 818.00 | | | 144 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |