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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 833.00 | 15 566.00 | 9 266.00 | 24 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 986.00 | 8 641.00 | 2 344.00 | 10 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 255.00 | 25 435.00 | 16 819.00 | 42 255.00 |
BT Marchandises | 265 615.00 | 23 853.00 | 241 761.00 | 265 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 030.00 | | 46 030.00 | 46 030.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 671.00 | 23 853.00 | 379 817.00 | 403 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 927.00 | 49 289.00 | 396 637.00 | 445 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
DL TOTAL (I) | 238 693.00 | | | 238 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 877.00 | | | 126 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 943.00 | | | 157 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 637.00 | | | 396 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 043.00 | | | 153 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 668.00 | | 821 668.00 | 821 668.00 |
FG Production vendue services | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 914.00 | | 851 914.00 | 851 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 509.00 | | | 868 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 946.00 | | | 800 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 031.00 | 7 404.00 | | 18 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 6 054.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 1 349.00 | | 8 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 736.00 | 4 540.00 | 13 423.00 | 32 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 736.00 | 4 540.00 | 13 423.00 | 32 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 736.00 | 4 540.00 | 13 423.00 | 32 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 13 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 543.00 | 56 334.00 | 5 208.00 | 61 543.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
ST Autres comptes | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 222.00 | | | 118 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |