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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 553.00 | 118 073.00 | 80 480.00 | 198 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 553.00 | 118 073.00 | 160 480.00 | 278 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
084 Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
110 Total général Actif | 289 617.00 | 118 073.00 | 171 543.00 | 289 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
242 Autres charges externes. | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
252 Charges sociales | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 064.00 | | | 83 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 588.00 | | | 233 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |