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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 993.00 | 94 967.00 | 70 026.00 | 164 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 993.00 | 94 967.00 | 150 026.00 | 244 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
084 Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
110 Total général Actif | 256 857.00 | 94 967.00 | 161 890.00 | 256 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
252 Charges sociales | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 553.00 | | | 278 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129.00 | | | 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 713.00 | | | 7 713.00 |