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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 464 857.00 | | 3 464 857.00 | 3 464 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 464 857.00 | | 3 464 857.00 | 3 464 857.00 |
072 Créances – Autres | 389 382.00 | | 389 382.00 | 389 382.00 |
084 Disponibilités | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 636.00 | | 407 636.00 | 407 636.00 |
110 Total général Actif | 3 872 493.00 | | 3 872 493.00 | 3 872 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 879 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 498 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 872 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 886.00 | 2 950.00 | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 886.00 | 2 950.00 | | 1 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | -2 950.00 | | -1 886.00 |
280 Produits financiers | 104 364.00 | 118 622.00 | | 104 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 038.00 | | |
294 Charges financières | 9 404.00 | 7 652.00 | | 9 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | 5 334.00 | | 1 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 6 418.00 | | 5 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 304.00 | 98 306.00 | | 86 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 464 857.00 | | | 3 464 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |