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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 908 338.00 | | 7 908 338.00 | 7 908 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 908 338.00 | | 7 908 338.00 | 7 908 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
084 Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
110 Total général Actif | 7 928 884.00 | | 7 928 884.00 | 7 928 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 879 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 181 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 321 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 074 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 462 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 390 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 854 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 928 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 258 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 99 650.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | 99 655.00 | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 429.00 | 12 596.00 | | 3 429.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 430.00 | 12 596.00 | | 3 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 570.00 | 87 059.00 | | 68 570.00 |
280 Produits financiers | 264 454.00 | 304 446.00 | | 264 454.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667 312.00 | | |
294 Charges financières | 29 578.00 | 29 110.00 | | 29 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 746.00 | 594 192.00 | | 14 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 130 079.00 | | 36 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 252 304.00 | 1 305 437.00 | | 252 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 908 338.00 | | | 7 908 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 746.00 | | | 14 746.00 |