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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 908 338.00 | | 7 908 338.00 | 7 908 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 908 338.00 | | 7 908 338.00 | 7 908 338.00 |
072 Créances – Autres | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
084 Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 897.00 | | 56 897.00 | 56 897.00 |
110 Total général Actif | 7 965 235.00 | | 7 965 235.00 | 7 965 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 879 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 115 896.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 305 437.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 927 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 652 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 383 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 037 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 965 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 498 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 650.00 | 30 000.00 | | 99 650.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 655.00 | 30 000.00 | | 99 655.00 |
242 Autres charges externes. | 12 596.00 | 5 455.00 | | 12 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 596.00 | 5 456.00 | | 12 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 059.00 | 24 545.00 | | 87 059.00 |
280 Produits financiers | 304 446.00 | 38 522.00 | | 304 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667 312.00 | | | 1 667 312.00 |
294 Charges financières | 29 110.00 | 14 406.00 | | 29 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594 192.00 | 22 898.00 | | 594 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130 079.00 | | | 130 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 305 437.00 | 25 762.00 | | 1 305 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 488 187.00 | | | 8 488 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 087 462.00 | | | 1 087 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 342.00 | | | 14 342.00 |