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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 488 187.00 | | 8 488 187.00 | 8 488 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 488 187.00 | | 8 488 187.00 | 8 488 187.00 |
072 Créances – Autres | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
084 Disponibilités | 318 994.00 | | 318 994.00 | 318 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 155.00 | | 438 155.00 | 438 155.00 |
110 Total général Actif | 8 926 342.00 | | 8 926 342.00 | 8 926 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 879 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 114 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 382 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 727 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 623 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 540 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 198 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 926 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 898 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 438 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 455.00 | 2 002.00 | | 5 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 456.00 | 2 002.00 | | 5 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 545.00 | -2 001.00 | | 24 545.00 |
280 Produits financiers | 38 522.00 | 131 688.00 | | 38 522.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 594.00 | | |
294 Charges financières | 14 406.00 | 1 034.00 | | 14 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 762.00 | 127 796.00 | | 25 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 898 330.00 | | | 4 898 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 589 857.00 | | | 3 589 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 898 330.00 | | | 4 898 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 970.00 | | | 1 970.00 |