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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 068.00 | 36 963.00 | 53 105.00 | 90 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 125.00 | 26 316.00 | 8 809.00 | 35 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 373.00 | 63 279.00 | 68 094.00 | 131 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 139.00 | | 126 139.00 | 126 139.00 |
BZ Autres créances | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 725.00 | | 212 725.00 | 212 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 099.00 | 63 279.00 | 280 820.00 | 344 099.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 820.00 | | | 280 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 666.00 | | 29 395.00 | 107 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 688.00 | 131 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 125 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 047.00 | | 27 834.00 | 103 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 1 562.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 065.00 | 24 697.00 | 3 484.00 | 42 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 065.00 | 24 697.00 | 3 484.00 | 42 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 444.00 | 185 373.00 | 6 071.00 | 191 444.00 |
VW T.V.A. | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 530.00 | 208 530.00 | | 208 530.00 |