| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 440.00 | 1 900.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 2 072.00 | 568.00 | 1 504.00 | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 549.00 | 147 970.00 | 52 578.00 | 200 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 856.00 | 46 005.00 | 36 851.00 | 82 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 640.00 | 194 982.00 | 96 657.00 | 291 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 214.00 | 11 250.00 | 240 964.00 | 252 214.00 |
BZ Autres créances | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CF Disponibilités | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 260.00 | 11 250.00 | 483 010.00 | 494 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 900.00 | 206 232.00 | 579 667.00 | 785 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
DH Report à nouveau | -152 555.00 | -85 567.00 | | -152 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 080.00 | -66 988.00 | | 53 080.00 |
DL TOTAL (I) | -27 185.00 | -80 266.00 | | -27 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 667.00 | 107 349.00 | | 103 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 3 022.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 286.00 | 48 177.00 | | 64 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 099.00 | 317 973.00 | | 365 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 24 879.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 71 484.00 | 47 189.00 | | 71 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 852.00 | 548 589.00 | | 606 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 667.00 | 468 323.00 | | 579 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 595.00 | 468 514.00 | | 543 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 211.00 | 16 226.00 | | 21 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 716.00 | | 29 557.00 | 265 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842.00 | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 291 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 285 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 1 200.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 573.00 | | 26 695.00 | 261 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 1 662.00 | 3 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 172.00 | 56 602.00 | 2 791.00 | 141 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 434.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 166.00 | 56 168.00 | 2 791.00 | 141 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 812.00 | 138 812.00 | | 138 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
UX Autres créances clients | 231 401.00 | 231 401.00 | | 231 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 10 118.00 | 59 882.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 667.00 | 30 292.00 | 3 375.00 | 33 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 034.00 | 332 823.00 | 17 211.00 | 350 034.00 |
VW T.V.A. | 184 714.00 | 184 714.00 | | 184 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 852.00 | 543 595.00 | 63 257.00 | 606 852.00 |