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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 14 778.00 | 5 222.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 458.00 | 26 724.00 | 9 734.00 | 36 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 058.00 | 34 791.00 | 83 268.00 | 118 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 667.00 | 76 292.00 | 137 374.00 | 213 667.00 |
BT Marchandises | 747 988.00 | 26 491.00 | 721 497.00 | 747 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 690.00 | 23 729.00 | 747 961.00 | 771 690.00 |
BZ Autres créances | 144 772.00 | | 144 772.00 | 144 772.00 |
CF Disponibilités | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 300.00 | 50 220.00 | 1 829 079.00 | 1 879 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 967.00 | 126 513.00 | 1 966 454.00 | 2 092 967.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 013.00 | 47 313.00 | | 58 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628.00 | 10 700.00 | | 23 628.00 |
DL TOTAL (I) | 125 641.00 | 102 013.00 | | 125 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 518.00 | 791 495.00 | | 1 017 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 54 133.00 | | 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 069.00 | 227 020.00 | | 119 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 818.00 | 457 058.00 | | 499 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 468.00 | 122 781.00 | | 95 468.00 |
EA Autres dettes | 108 600.00 | 17 685.00 | | 108 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 812.00 | 1 670 171.00 | | 1 840 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 454.00 | 1 772 185.00 | | 1 966 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 401.00 | 1 330 273.00 | | 1 632 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792 680.00 | 668 640.00 | | 792 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 742.00 | 26 123.00 | 572.00 | 50 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 778.00 | 4 000.00 | | 10 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 372.00 | 7 352.00 | | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 593.00 | 14 770.00 | 572.00 | 20 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 581.00 | 37 419.00 | 37 780.00 | 50 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 581.00 | 37 419.00 | 37 780.00 | 50 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 419.00 | 37 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 818.00 | 499 818.00 | | 499 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 939.00 | 108 939.00 | | 108 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 771 690.00 | 771 690.00 | | 771 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 680.00 | 792 680.00 | | 792 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 838.00 | 135 496.00 | 89 342.00 | 224 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 057.00 | | | 118 057.00 |
VP Divers | 144 772.00 | 144 772.00 | | 144 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 468.00 | 95 468.00 | | 95 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 882.00 | 944 382.00 | 16 500.00 | 960 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 743.00 | 1 632 401.00 | 89 342.00 | 1 721 743.00 |