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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 472.00 | 52 343.00 | 19 129.00 | 71 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 368.00 | 101 305.00 | 68 064.00 | 169 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 740.00 | 173 647.00 | 124 093.00 | 297 740.00 |
BT Marchandises | 591 209.00 | | 591 209.00 | 591 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 552.00 | 23 729.00 | 989 823.00 | 1 013 552.00 |
BZ Autres créances | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
CF Disponibilités | 125 128.00 | | 125 128.00 | 125 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 836.00 | 23 729.00 | 2 038 107.00 | 2 061 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 577.00 | 197 377.00 | 2 162 200.00 | 2 359 577.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 91 113.00 | | | 91 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 393.00 | | | 1 349 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 370.00 | | | 370 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
EA Autres dettes | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 087.00 | | | 2 071 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 200.00 | | | 2 162 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 465.00 | | | 1 771 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991 562.00 | | | 991 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 714.00 | | 4 314.00 | 320 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 288.00 | 297 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 288.00 | 169 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 527.00 | | 945.00 | 70 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 287.00 | | 3 369.00 | 193 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 274.00 | 42 531.00 | 27 288.00 | 158 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 582.00 | 7 724.00 | | 44 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 692.00 | 34 808.00 | 27 288.00 | 93 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
6T Sur comptes clients | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 131.00 | | 13 402.00 | 37 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 131.00 | | 13 402.00 | 37 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 370.00 | 370 370.00 | | 370 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 989 823.00 | 989 823.00 | | 989 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
VC Groupe et associés | 162 514.00 | 162 514.00 | | 162 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 393.00 | 1 125 920.00 | 223 473.00 | 1 349 393.00 |
VI Groupe et associés | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 592.00 | | | 310 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 435.00 | 1 274 935.00 | 16 500.00 | 1 291 435.00 |
VW T.V.A. | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 938.00 | 1 771 465.00 | 223 473.00 | 1 994 938.00 |