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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 527.00 | 44 619.00 | 25 907.00 | 70 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 286.00 | 93 784.00 | 99 502.00 | 193 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 713.00 | 158 403.00 | 162 310.00 | 320 713.00 |
BT Marchandises | 729 613.00 | 13 402.00 | 716 211.00 | 729 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 877.00 | 23 729.00 | 965 147.00 | 988 877.00 |
BZ Autres créances | 212 905.00 | | 212 905.00 | 212 905.00 |
CF Disponibilités | 176 115.00 | | 176 115.00 | 176 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 230.00 | 37 131.00 | 2 182 099.00 | 2 219 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 944.00 | 195 535.00 | 2 344 409.00 | 2 539 944.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 221.00 | | | 1 156 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 024.00 | | | 160 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | | | 542 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
EA Autres dettes | 135 845.00 | | | 135 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 682.00 | | | 2 270 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 409.00 | | | 2 344 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 983.00 | | | 2 133 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 557.00 | | | 690 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 575.00 | | 66 118.00 | 267 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 789.00 | 12 190.00 | 320 713.00 | 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | 70 527.00 | 789.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 190.00 | 193 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 579.00 | | 5 737.00 | 65 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 096.00 | | 60 380.00 | 145 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 387.00 | 49 494.00 | 6 478.00 | 115 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 777.00 | 1 222.00 | | 18 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 679.00 | 8 939.00 | | 35 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 39 332.00 | 6 478.00 | 60 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 485.00 | | 83.00 | 13 485.00 |
6T Sur comptes clients | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 214.00 | | 83.00 | 37 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 214.00 | | 83.00 | 37 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 714.00 | 542 714.00 | | 542 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 845.00 | 135 845.00 | | 135 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 965 147.00 | 965 147.00 | | 965 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VC Groupe et associés | 161 052.00 | 161 052.00 | | 161 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 557.00 | 690 557.00 | | 690 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 663.00 | 436 456.00 | 29 207.00 | 465 663.00 |
VI Groupe et associés | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 400.00 | | | 400 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 115.00 | | | 124 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 657.00 | 1 227 157.00 | 16 500.00 | 1 243 657.00 |
VW T.V.A. | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 191.00 | 2 133 983.00 | 29 207.00 | 2 163 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
ST Autres comptes | 345 115.00 | | | 345 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
YT Sous‐traitance | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 202 221.00 | | | 2 202 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 856 795.00 | | | 1 856 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 443.00 | | | 1 010 443.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |