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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 18 778.00 | 1 222.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 789.00 | 35 679.00 | 29 110.00 | 64 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 096.00 | 60 931.00 | 84 165.00 | 145 096.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 786.00 | 115 388.00 | 152 187.00 | 266 786.00 |
BT Marchandises | 583 610.00 | 13 485.00 | 570 125.00 | 583 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 620.00 | 23 729.00 | 632 890.00 | 656 620.00 |
BZ Autres créances | 166 199.00 | | 166 199.00 | 166 199.00 |
CF Disponibilités | 265 435.00 | | 265 435.00 | 265 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 499.00 | 37 214.00 | 1 724 284.00 | 1 761 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 284.00 | 152 602.00 | 1 876 472.00 | 2 028 284.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 641.00 | 58 013.00 | | 81 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 273.00 | 23 628.00 | | -74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 51 369.00 | 125 641.00 | | 51 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 381.00 | 1 017 518.00 | | 1 299 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 005.00 | 339.00 | | 26 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 018.00 | 119 069.00 | | 92 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 041.00 | 499 818.00 | | 157 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 925.00 | 95 468.00 | | 164 925.00 |
EA Autres dettes | 85 733.00 | 108 600.00 | | 85 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 103.00 | 1 840 812.00 | | 1 825 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 472.00 | 1 966 454.00 | | 1 876 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 496.00 | 1 632 401.00 | | 1 668 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108 846.00 | 792 680.00 | | 1 108 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 667.00 | | 61 369.00 | 213 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 266 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 145 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | | 28 331.00 | 36 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 308.00 | | 33 038.00 | 120 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 292.00 | 45 100.00 | 6 000.00 | 76 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 778.00 | 4 000.00 | | 14 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 724.00 | 8 955.00 | | 26 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 32 145.00 | 6 000.00 | 34 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 220.00 | | 13 006.00 | 50 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 220.00 | | 13 006.00 | 50 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 041.00 | 157 041.00 | | 157 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 656 620.00 | 656 620.00 | | 656 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 846.00 | 1 108 846.00 | | 1 108 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 535.00 | 125 946.00 | 64 589.00 | 190 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
VP Divers | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 925.00 | 164 925.00 | | 164 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 772.00 | 868 272.00 | 16 500.00 | 884 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 085.00 | 1 668 496.00 | 64 589.00 | 1 733 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |