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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 961.00 | 26 352.00 | 27 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 793.00 | 961.00 | 152 832.00 | 153 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 110 781.00 | | 110 781.00 | 110 781.00 |
CF Disponibilités | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 856.00 | | 298 856.00 | 298 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 649.00 | 961.00 | 451 688.00 | 452 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 219 289.00 | 106 578.00 | | 219 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 754.00 | 112 711.00 | | 61 754.00 |
DL TOTAL (I) | 383 761.00 | 322 007.00 | | 383 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 1 577.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 882.00 | 33 018.00 | | 41 882.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 928.00 | 34 594.00 | | 67 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 688.00 | 356 601.00 | | 451 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 192.00 | | 84 192.00 | 84 192.00 |
FG Production vendue services | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 692.00 | | 282 692.00 | 282 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 520.00 | 311 391.00 | | 378 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 766.00 | 198 680.00 | | 316 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 754.00 | 112 711.00 | | 61 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 857.00 | | 26 435.00 | 146 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 153 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 27 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | | 26 435.00 | 20 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 5 195.00 | 7 475.00 | 3 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 5 195.00 | 7 475.00 | 3 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 200.00 | 2 447.00 | 8 753.00 | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 567.00 | 140 087.00 | 126 480.00 | 266 567.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 928.00 | 59 175.00 | 8 753.00 | 67 928.00 |