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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 7 862.00 | 19 451.00 | 27 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 793.00 | 7 862.00 | 145 931.00 | 153 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BZ Autres créances | 146 466.00 | | 146 466.00 | 146 466.00 |
CF Disponibilités | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 769.00 | 7 862.00 | 522 907.00 | 530 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 281 043.00 | 219 289.00 | | 281 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 727.00 | 61 754.00 | | 76 727.00 |
DL TOTAL (I) | 460 488.00 | 383 761.00 | | 460 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 753.00 | 11 200.00 | | 8 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 700.00 | 11 079.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 3 067.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 471.00 | 41 882.00 | | 31 471.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 419.00 | 67 928.00 | | 62 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 907.00 | 451 688.00 | | 522 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 457.00 | | | 56 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
FG Production vendue services | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 987.00 | | 294 987.00 | 294 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 334.00 | 378 520.00 | | 401 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 607.00 | 316 766.00 | | 324 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 727.00 | 61 754.00 | | 76 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 6 901.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 6 901.00 | | 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
UX Autres créances clients | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 141 688.00 | 141 688.00 | | 141 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 753.00 | 2 790.00 | 5 962.00 | 8 753.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 562.00 | 189 082.00 | 126 480.00 | 315 562.00 |
VW T.V.A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 419.00 | 56 457.00 | 5 962.00 | 62 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |