| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 21 273.00 | 6 040.00 | 27 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 793.00 | 21 273.00 | 132 520.00 | 153 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 343 300.00 | | 343 300.00 | 343 300.00 |
CF Disponibilités | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 195.00 | | 681 195.00 | 681 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 988.00 | 21 273.00 | 813 715.00 | 834 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 438 269.00 | 357 770.00 | | 438 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 532.00 | 80 499.00 | | 163 532.00 |
DL TOTAL (I) | 704 519.00 | 540 987.00 | | 704 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 5 962.00 | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 72 160.00 | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 198.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 075.00 | 38 092.00 | | 74 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 196.00 | 117 412.00 | | 109 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 715.00 | 658 398.00 | | 813 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 600.00 | | 266 600.00 | 266 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 018.00 | 309 381.00 | | 398 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 486.00 | 228 882.00 | | 234 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 532.00 | 80 499.00 | | 163 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 793.00 | | 6 053.00 | 153 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 153 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 27 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | | 6 053.00 | 27 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 664.00 | 6 609.00 | | 14 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 664.00 | 6 609.00 | | 14 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 342 195.00 | 342 195.00 | | 342 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 616.00 | 395 136.00 | 126 480.00 | 521 616.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 196.00 | 109 196.00 | | 109 196.00 |