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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 313.00 | 14 664.00 | 12 649.00 | 27 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 793.00 | 14 664.00 | 139 129.00 | 153 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 153 300.00 | | 153 300.00 | 153 300.00 |
CF Disponibilités | 326 958.00 | | 326 958.00 | 326 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 270.00 | | 519 270.00 | 519 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 063.00 | 14 664.00 | 658 398.00 | 673 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DG Autres réserves | 357 770.00 | 281 043.00 | | 357 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 499.00 | 76 727.00 | | 80 499.00 |
DL TOTAL (I) | 540 987.00 | 460 488.00 | | 540 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962.00 | 8 753.00 | | 5 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 160.00 | 20 700.00 | | 72 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 495.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 092.00 | 31 471.00 | | 38 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 412.00 | 62 419.00 | | 117 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 398.00 | 522 907.00 | | 658 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 381.00 | 401 334.00 | | 309 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 882.00 | 324 607.00 | | 228 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 499.00 | 76 727.00 | | 80 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862.00 | 6 802.00 | | 7 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 862.00 | 6 802.00 | | 7 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VC Groupe et associés | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962.00 | 2 916.00 | 3 047.00 | 5 962.00 |
VI Groupe et associés | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 791.00 | 192 311.00 | 126 480.00 | 318 791.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 412.00 | 114 365.00 | 3 047.00 | 117 412.00 |