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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 21 123.00 | 45 239.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 137.00 | 32 620.00 | 103 517.00 | 136 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 296.00 | 59 283.00 | 314 013.00 | 373 296.00 |
BT Marchandises | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 218 444.00 | | 218 444.00 | 218 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 857.00 | | 745 857.00 | 745 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 153.00 | 59 283.00 | 1 059 870.00 | 1 119 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DH Report à nouveau | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 119.00 | 71 109.00 | | 67 119.00 |
DL TOTAL (I) | 157 999.00 | 120 880.00 | | 157 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 881.00 | 208 536.00 | | 196 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 781.00 | 998.00 | | 16 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 917.00 | 273 786.00 | | 145 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 285.00 | 243 028.00 | | 327 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 928.00 | 145 767.00 | | 204 928.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | 47 412.00 | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 870.00 | 919 527.00 | | 901 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 870.00 | 1 040 408.00 | | 1 059 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 223.00 | 758 366.00 | | 752 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 534.00 | | 1 875 534.00 | 1 875 534.00 |
FG Production vendue services | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 370.00 | | 1 885 370.00 | 1 885 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GE Autres charges | | | 18 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | 56.00 | | 8 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 907.00 | 56.00 | | 27 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | -56.00 | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 20 559.00 | | 20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 917.00 | 1 563 094.00 | | 1 926 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 798.00 | 1 491 985.00 | | 1 859 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 119.00 | 71 109.00 | | 67 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 896.00 | | 67 000.00 | 330 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 600.00 | 373 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 202 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 099.00 | | 67 000.00 | 160 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 567.00 | 25 344.00 | 5 628.00 | 39 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 25 344.00 | 5 628.00 | 34 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 285.00 | 327 285.00 | | 327 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VC Groupe et associés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 633.00 | 46 986.00 | 149 647.00 | 196 633.00 |
VI Groupe et associés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 940.00 | 305 940.00 | | 305 940.00 |
VW T.V.A. | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 953.00 | 606 306.00 | 149 647.00 | 755 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 988.00 | 22 642.00 | | 28 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 688.00 | 17 717.00 | | 28 688.00 |
ST Autres comptes | 131 639.00 | 90 212.00 | | 131 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 061.00 | 101 275.00 | | 101 061.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | 8 154.00 | | 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 758.00 | 4 520.00 | | 8 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 278.00 | 15 704.00 | | 12 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 266.00 | 38 345.00 | | 41 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 040.00 | 310 492.00 | | 319 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 608.00 | 217 365.00 | | 301 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 475.00 | 221 878.00 | | 270 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |