| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 41 034.00 | 25 328.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 692.00 | 79 970.00 | 126 722.00 | 206 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 851.00 | 126 544.00 | 317 307.00 | 443 851.00 |
BT Marchandises | 232 021.00 | | 232 021.00 | 232 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BZ Autres créances | 209 606.00 | | 209 606.00 | 209 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 957 257.00 | | 957 257.00 | 957 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 678.00 | | 1 524 678.00 | 1 524 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 529.00 | 126 544.00 | 1 841 985.00 | 1 968 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DH Report à nouveau | 164 329.00 | 115 340.00 | | 164 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 270.00 | 48 989.00 | | 286 270.00 |
DL TOTAL (I) | 500 371.00 | 214 101.00 | | 500 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 772.00 | 263 841.00 | | 255 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 013.00 | | | 452 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 198.00 | 349 006.00 | | 256 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 631.00 | 217 165.00 | | 377 631.00 |
EA Autres dettes | | 449 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 614.00 | 1 279 948.00 | | 1 341 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 985.00 | 1 494 048.00 | | 1 841 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 458.00 | 1 064 838.00 | | 1 165 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 565.00 | | 2 017 565.00 | 2 017 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 565.00 | | 2 017 565.00 | 2 017 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 577.00 | 2 214.00 | | 10 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 775.00 | 14 758.00 | | 16 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 4 154.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 4 154.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | -4 154.00 | | -4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 730.00 | 17 314.00 | | 80 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 854.00 | 1 386 116.00 | | 2 108 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 584.00 | 1 337 127.00 | | 1 822 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 270.00 | 48 989.00 | | 286 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 101.00 | | 63 750.00 | 380 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 304.00 | | 63 750.00 | 209 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 187.00 | 30 357.00 | | 96 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 647.00 | 30 357.00 | | 90 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 198.00 | 256 198.00 | | 256 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 022.00 | 84 022.00 | | 84 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VB T. V. A. | 133 354.00 | 133 354.00 | | 133 354.00 |
VC Groupe et associés | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 156.00 | 50 000.00 | 176 156.00 | 226 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |
VW T.V.A. | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 601.00 | 713 445.00 | 176 156.00 | 889 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 908.00 | 34 585.00 | | 41 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 952.00 | 19 979.00 | | 17 952.00 |
ST Autres comptes | 133 960.00 | 146 802.00 | | 133 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 397.00 | 126 768.00 | | 129 397.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | 305.00 | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 301.00 | 11 970.00 | | 11 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 209.00 | 46 555.00 | | 53 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 677.00 | 286 272.00 | | 414 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 639.00 | 221 135.00 | | 374 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 894.00 | 293 854.00 | | 284 894.00 |