| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 34 397.00 | 31 965.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 942.00 | 56 250.00 | 86 692.00 | 142 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 686.00 | 96 187.00 | 299 499.00 | 395 686.00 |
BT Marchandises | 194 655.00 | | 194 655.00 | 194 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
BZ Autres créances | 301 810.00 | | 301 810.00 | 301 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 539 028.00 | | 539 028.00 | 539 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 550.00 | | 1 194 550.00 | 1 194 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 235.00 | 96 187.00 | 1 494 048.00 | 1 590 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DH Report à nouveau | 115 340.00 | 108 228.00 | | 115 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 989.00 | 7 113.00 | | 48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 214 101.00 | 165 112.00 | | 214 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 841.00 | 149 647.00 | | 263 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 438.00 | | | 449 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 006.00 | 278 907.00 | | 349 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 165.00 | 158 639.00 | | 217 165.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 275 690.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 947.00 | 862 906.00 | | 1 279 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 048.00 | 1 028 017.00 | | 1 494 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 838.00 | 761 109.00 | | 1 064 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 905.00 | | 1 381 905.00 | 1 381 905.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 905.00 | | 1 381 905.00 | 1 381 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 982.00 | |
GE Autres charges | | | 20 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | 10 795.00 | | 2 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 758.00 | 19 200.00 | | 14 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 154.00 | 2 468.00 | | 4 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 52 029.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -5 571.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 314.00 | 2 653.00 | | 17 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 116.00 | 1 773 349.00 | | 1 386 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 127.00 | 1 766 236.00 | | 1 337 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 989.00 | 7 113.00 | | 48 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 519.00 | | 23 166.00 | 372 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 722.00 | | 23 166.00 | 201 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 205.00 | 26 982.00 | | 69 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 26 982.00 | | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
VB T. V. A. | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VC Groupe et associés | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 842.00 | 48 731.00 | 215 111.00 | 263 842.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 924.00 | 415 924.00 | | 415 924.00 |
VW T.V.A. | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 511.00 | 615 400.00 | 215 111.00 | 830 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 585.00 | 19 361.00 | | 34 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 979.00 | 21 674.00 | | 19 979.00 |
ST Autres comptes | 146 802.00 | 126 003.00 | | 146 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 768.00 | 117 558.00 | | 126 768.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | 1 756.00 | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 970.00 | 12 640.00 | | 11 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 555.00 | 32 001.00 | | 46 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 272.00 | 374 419.00 | | 286 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 135.00 | 342 261.00 | | 221 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 854.00 | 266 991.00 | | 293 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |