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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 66 362.00 | 27 760.00 | 38 602.00 | 66 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 360.00 | 35 905.00 | 99 455.00 | 135 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 519.00 | 69 205.00 | 303 314.00 | 372 519.00 |
BT Marchandises | 63 009.00 | | 63 009.00 | 63 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 922.00 | | 86 922.00 | 86 922.00 |
BZ Autres créances | 231 867.00 | | 231 867.00 | 231 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 230 587.00 | | 230 587.00 | 230 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 703.00 | | 724 703.00 | 724 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 222.00 | 69 205.00 | 1 028 017.00 | 1 097 222.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
DH Report à nouveau | 108 228.00 | 41 109.00 | | 108 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 113.00 | 67 119.00 | | 7 113.00 |
DL TOTAL (I) | 165 112.00 | 157 999.00 | | 165 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 647.00 | 196 881.00 | | 149 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 16 781.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 690.00 | | | 275 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 907.00 | 327 285.00 | | 278 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 639.00 | 204 928.00 | | 158 639.00 |
EA Autres dettes | | 244 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 906.00 | 990 199.00 | | 862 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 017.00 | 1 148 198.00 | | 1 028 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 109.00 | 752 223.00 | | 761 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 855.00 | | 1 713 855.00 | 1 713 855.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 275.00 | | 1 715 275.00 | 1 715 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 361.00 | |
GE Autres charges | | | 19 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 795.00 | 9 965.00 | | 10 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 200.00 | 18 300.00 | | 19 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 13 818.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 833.00 | 17 000.00 | | 45 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 458.00 | 30 818.00 | | 46 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 8 935.00 | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 561.00 | 18 972.00 | | 49 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 029.00 | 27 907.00 | | 52 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | 2 912.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 20 092.00 | | 2 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 349.00 | 1 926 917.00 | | 1 773 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 236.00 | 1 859 798.00 | | 1 766 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 113.00 | 67 119.00 | | 7 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 296.00 | | 66 223.00 | 373 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 372 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 201 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 499.00 | | 66 223.00 | 202 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 283.00 | 27 361.00 | 17 439.00 | 59 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 743.00 | 27 361.00 | 17 439.00 | 53 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 907.00 | 278 907.00 | | 278 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
UX Autres créances clients | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VC Groupe et associés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 647.00 | 47 850.00 | 101 797.00 | 149 647.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 165.00 | 386 165.00 | | 386 165.00 |
VW T.V.A. | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 216.00 | 485 419.00 | 101 797.00 | 587 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 361.00 | 28 988.00 | | 19 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 674.00 | 28 688.00 | | 21 674.00 |
ST Autres comptes | 126 003.00 | 131 639.00 | | 126 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 558.00 | 101 061.00 | | 117 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 756.00 | 328.00 | | 1 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 640.00 | 12 278.00 | | 12 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 001.00 | 41 266.00 | | 32 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 419.00 | 379 040.00 | | 374 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 261.00 | 301 608.00 | | 342 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 991.00 | 270 475.00 | | 266 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |