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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 926 919.00 | | 3 926 919.00 | 3 926 919.00 |
084 Disponibilités | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 963 266.00 | | 3 963 266.00 | 3 963 266.00 |
110 Total général Actif | 3 969 266.00 | | 3 969 266.00 | 3 969 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 638 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 531 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 328 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 330 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 969 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 111.00 | 2 401.00 | | 3 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 189.00 | | | 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 140.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 300.00 | 2 541.00 | | 3 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 299.00 | -2 541.00 | | -3 299.00 |
280 Produits financiers | 2 459 589.00 | 29 933.00 | | 2 459 589.00 |
294 Charges financières | 30 767.00 | 29 925.00 | | 30 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797 502.00 | | | 797 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 628 022.00 | -2 532.00 | | 1 628 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |