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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 1 384.00 | 25 310.00 | 26 693.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 693.00 | 1 384.00 | 31 310.00 | 32 693.00 |
072 Créances – Autres | 3 213 900.00 | | 3 213 900.00 | 3 213 900.00 |
084 Disponibilités | 4 338 597.00 | | 4 338 597.00 | 4 338 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 552 497.00 | | 7 552 497.00 | 7 552 497.00 |
110 Total général Actif | 7 585 191.00 | 1 384.00 | 7 583 807.00 | 7 585 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 369 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 463 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 583 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 922.00 | | | -33 922.00 |
280 Produits financiers | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
294 Charges financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |