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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 576 945.00 | | 8 576 945.00 | 8 576 945.00 |
084 Disponibilités | 934 132.00 | | 934 132.00 | 934 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 511 078.00 | | 9 511 078.00 | 9 511 078.00 |
110 Total général Actif | 9 517 078.00 | | 9 517 078.00 | 9 517 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 633 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 736 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 375 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 140 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 141 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 517 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 912.00 | 3 111.00 | | 5 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 189.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 960.00 | 3 300.00 | | 5 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 960.00 | -3 299.00 | | -5 960.00 |
280 Produits financiers | 8 569 630.00 | 2 459 589.00 | | 8 569 630.00 |
294 Charges financières | 4 861.00 | 30 767.00 | | 4 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 822 184.00 | 797 502.00 | | 2 822 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 736 625.00 | 1 628 022.00 | | 5 736 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |