| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 693.00 | 5 617.00 | 21 077.00 | 26 693.00 |
040 Immobilisations financières | 403 239.00 | | 403 239.00 | 403 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 933.00 | 5 617.00 | 424 316.00 | 429 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 843 590.00 | | 4 843 590.00 | 4 843 590.00 |
084 Disponibilités | 2 298 846.00 | | 2 298 846.00 | 2 298 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 142 436.00 | | 7 142 436.00 | 7 142 436.00 |
110 Total général Actif | 7 572 369.00 | 5 617.00 | 7 566 752.00 | 7 572 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 457 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 446 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 566 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 239.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 647 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 186.00 | | | -106 186.00 |
280 Produits financiers | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 397 239.00 | | | 397 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 239.00 | | | 397 239.00 |