| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 834.00 | 2 621.00 | 19 213.00 | 21 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 3 033.00 | 8 317.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 303.00 | 125 764.00 | 691 539.00 | 817 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 108.00 | 131 419.00 | 751 689.00 | 883 108.00 |
BT Marchandises | 819 974.00 | | 819 974.00 | 819 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 682.00 | 9 253.00 | 110 429.00 | 119 682.00 |
BZ Autres créances | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CF Disponibilités | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 793.00 | 9 253.00 | 1 093 540.00 | 1 102 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 900.00 | 140 672.00 | 1 845 229.00 | 1 985 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 271.00 | -108 694.00 | | -739 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 404.00 | -630 576.00 | | -598 404.00 |
DL TOTAL (I) | -337 675.00 | 260 729.00 | | -337 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097.00 | 181 454.00 | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 148.00 | 785 000.00 | | 1 755 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | 973.00 | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 558.00 | 269 569.00 | | 292 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 356.00 | 90 220.00 | | 99 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | 959.00 | | 28 663.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 478.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 904.00 | 1 328 653.00 | | 2 182 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 229.00 | 1 589 382.00 | | 1 845 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 755 148.00 | | | 1 755 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 022.00 | | 1 502 022.00 | 1 502 022.00 |
FD Production vendue biens | -22 947.00 | | -22 947.00 | -22 947.00 |
FG Production vendue services | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 783.00 | | 1 480 783.00 | 1 480 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 253.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 780.00 | 13.00 | | 12 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | 13.00 | | 12 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 21.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 21.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 630.00 | -8.00 | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 795.00 | 749 231.00 | | 1 495 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 200.00 | 1 379 808.00 | | 2 094 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 404.00 | -630 576.00 | | -598 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 688.00 | | 147 048.00 | 750 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 883 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 838 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596.00 | | 21 238.00 | 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 052.00 | | 125 799.00 | 727 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 11.00 | 23 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 307.00 | 91 112.00 | | 40 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 2 208.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | 88 903.00 | | 39 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 253.00 | | | -9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 558.00 | 292 558.00 | | 292 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
UX Autres créances clients | 104 877.00 | 104 877.00 | | 104 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
VC Groupe et associés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 148.00 | 1 755 148.00 | | 1 755 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 357.00 | 253 501.00 | 37 856.00 | 291 357.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 084.00 | 2 177 987.00 | 3 097.00 | 2 181 084.00 |