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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 300.00 | 11 317.00 | 16 982.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 4 880.00 | 6 470.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 947.00 | 221 263.00 | 603 684.00 | 824 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 349.00 | 237 460.00 | 659 890.00 | 897 349.00 |
BT Marchandises | 734 087.00 | | 734 087.00 | 734 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 170.00 | 6 205.00 | 134 965.00 | 141 170.00 |
BZ Autres créances | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 849.00 | 6 205.00 | 1 102 644.00 | 1 108 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 199.00 | 243 665.00 | 1 762 534.00 | 2 006 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 675.00 | -739 271.00 | | -1 337 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 152.00 | -598 404.00 | | -680 152.00 |
DL TOTAL (I) | -1 017 827.00 | -337 675.00 | | -1 017 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 3 097.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 272.00 | 1 755 148.00 | | 2 153 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 874.00 | 1 820.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 232.00 | 292 558.00 | | 468 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 944.00 | 99 356.00 | | 148 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 663.00 | | |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 2 261.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 361.00 | 2 182 904.00 | | 2 780 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 534.00 | 1 845 229.00 | | 1 762 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 791 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | -34 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 149.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 149.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 12 630.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 697.00 | 1 495 795.00 | | 1 774 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 850.00 | 2 094 200.00 | | 2 454 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 152.00 | -598 404.00 | | -680 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 108.00 | | 14 242.00 | 883 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 834.00 | | 6 466.00 | 21 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 223.00 | | 7 644.00 | 838 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 051.00 | | 132.00 | 23 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 419.00 | 332 593.00 | 226 552.00 | 131 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 26 010.00 | 17 314.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 797.00 | 306 584.00 | 209 238.00 | 128 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 253.00 | | 3 048.00 | 9 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 253.00 | | 3 048.00 | 9 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 253.00 | | 3 048.00 | 9 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 232.00 | 468 232.00 | | 468 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
UX Autres créances clients | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VC Groupe et associés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 153 272.00 | 2 153 272.00 | | 2 153 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 910.00 | 340 460.00 | 28 450.00 | 368 910.00 |
VW T.V.A. | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 361.00 | 2 780 361.00 | | 2 780 361.00 |