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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 510.00 | 36 941.00 | 12 569.00 | 49 510.00 |
AP Constructions | 9 856.00 | 277.00 | 9 579.00 | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 7 828.00 | 3 521.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 481.00 | 494 570.00 | 336 911.00 | 831 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
AX Avances et acomptes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 524.00 | 539 617.00 | 399 907.00 | 939 524.00 |
BT Marchandises | 852 790.00 | | 852 790.00 | 852 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 837.00 | 5 579.00 | 214 258.00 | 219 837.00 |
BZ Autres créances | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CF Disponibilités | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 276.00 | 5 579.00 | 1 334 697.00 | 1 340 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 800.00 | 545 196.00 | 1 734 604.00 | 2 279 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 694.00 | -2 657 197.00 | | -3 087 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 241.00 | -430 497.00 | | -478 241.00 |
DL TOTAL (I) | -2 565 935.00 | -2 087 694.00 | | -2 565 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 411.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 858.00 | 3 040 920.00 | | 3 608 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 713.00 | 8 933.00 | | 10 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | 480 917.00 | | 513 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 673.00 | 120 568.00 | | 166 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 540.00 | 3 651 750.00 | | 4 300 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 604.00 | 1 564 056.00 | | 1 734 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 608 858.00 | | | 3 608 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 390.00 | 41 146.00 | 2 773 536.00 | 2 732 390.00 |
FG Production vendue services | 58 233.00 | | 58 233.00 | 58 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 623.00 | 41 146.00 | 2 831 768.00 | 2 790 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 344.00 | 2 315 732.00 | | 2 870 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 585.00 | 2 746 230.00 | | 3 348 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 241.00 | -430 497.00 | | -478 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 105.00 | | 17 338.00 | 925 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 939 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 866 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 126.00 | | 17 332.00 | 852 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 470.00 | | 6.00 | 23 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 500.00 | 92 343.00 | 1 226.00 | 448 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | 7 609.00 | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 168.00 | 84 734.00 | 1 226.00 | 419 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | 5 579.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 5 579.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 5 579.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 295.00 | 513 295.00 | | 513 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
UX Autres créances clients | 207 362.00 | 207 362.00 | | 207 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 858.00 | 3 608 858.00 | | 3 608 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 882.00 | 321 931.00 | 35 951.00 | 357 882.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 826.00 | 4 289 826.00 | | 4 289 826.00 |