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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 510.00 | 29 332.00 | 20 178.00 | 49 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 6 998.00 | 4 351.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 206.00 | 412 169.00 | 419 037.00 | 831 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 105.00 | 448 500.00 | 476 605.00 | 925 105.00 |
BT Marchandises | 720 433.00 | | 720 433.00 | 720 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 333.00 | 6 205.00 | 145 128.00 | 151 333.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CF Disponibilités | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 656.00 | 6 205.00 | 1 087 450.00 | 1 093 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 761.00 | 454 705.00 | 1 564 056.00 | 2 018 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 657 197.00 | -2 017 827.00 | | -2 657 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 497.00 | -639 370.00 | | -430 497.00 |
DL TOTAL (I) | -2 087 694.00 | -1 657 197.00 | | -2 087 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 2 771 479.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040 920.00 | 298.00 | | 3 040 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 933.00 | 1 460.00 | | 8 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 917.00 | 635 923.00 | | 480 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 568.00 | 110 499.00 | | 120 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 750.00 | 3 519 658.00 | | 3 651 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 056.00 | 1 862 461.00 | | 1 564 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 040 920.00 | | | 3 040 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 508.00 | 49 966.00 | 2 254 474.00 | 2 204 508.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 452.00 | 49 966.00 | 2 289 419.00 | 2 239 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 682.00 | |
GE Autres charges | | | 19 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 732.00 | 2 091 310.00 | | 2 315 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 230.00 | 2 730 680.00 | | 2 746 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 497.00 | -639 370.00 | | -430 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 913.00 | | 37 297.00 | 903 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 23 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 105.00 | 925 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 852 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 300.00 | | 21 210.00 | 28 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 772.00 | | 15 959.00 | 846 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 842.00 | | 128.00 | 28 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 818.00 | 104 682.00 | | 343 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 552.00 | 8 780.00 | | 20 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 266.00 | 95 902.00 | | 323 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 917.00 | 480 917.00 | | 480 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 634.00 | 67 634.00 | | 67 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
UX Autres créances clients | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
VB T. V. A. | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 040 920.00 | 3 040 920.00 | | 3 040 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 152.00 | 235 567.00 | 32 584.00 | 268 152.00 |
VW T.V.A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 817.00 | 3 642 817.00 | | 3 642 817.00 |