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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 410.00 | 950.00 | 5 459.00 | 6 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687.00 | 44.00 | 642.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 097.00 | 995.00 | 6 102.00 | 7 097.00 |
BT Marchandises | 303 688.00 | | 303 688.00 | 303 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 569.00 | | 335 569.00 | 335 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 667.00 | 995.00 | 341 672.00 | 342 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 487.00 | | | -16 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 539.00 | | | -72 539.00 |
DL TOTAL (I) | -79 026.00 | | | -79 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EA Autres dettes | 183 526.00 | | | 183 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 699.00 | | | 420 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 672.00 | | | 341 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 699.00 | | | 420 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 539.00 | | | -72 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 097.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 526.00 | 183 526.00 | | 183 526.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VI Groupe et associés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 699.00 | 420 699.00 | | 420 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 346.00 | | | 145 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |