| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 2 947.00 | 1 598.00 | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 937.00 | 7 628.00 | 11 309.00 | 18 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 525.00 | 233 816.00 | 312 709.00 | 546 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 047.00 | 244 391.00 | 325 656.00 | 570 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
BZ Autres créances | 561 188.00 | | 561 188.00 | 561 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 361.00 | | 630 361.00 | 630 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 408.00 | 244 391.00 | 956 017.00 | 1 200 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 083.00 | -477 463.00 | | -739 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 016.00 | -261 620.00 | | -295 016.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 099.00 | -729 083.00 | | -1 024 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 086.00 | 1 210 873.00 | | 1 738 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 128 921.00 | | 35 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 437.00 | 28 386.00 | | 15 437.00 |
EA Autres dettes | 191 148.00 | 193 518.00 | | 191 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 116.00 | 1 561 849.00 | | 1 980 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 017.00 | 832 766.00 | | 956 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 116.00 | 1 561 849.00 | | 1 980 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 671.00 | | 160 671.00 | 160 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 461.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 789.00 | | 6 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 304.00 | 299.00 | | 32 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | 53 017.00 | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 804.00 | 53 315.00 | | 144 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 842.00 | 16 232.00 | | 99 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 133.00 | 16 232.00 | | 100 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 670.00 | 37 083.00 | | 44 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 728.00 | -101 154.00 | | -114 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 697.00 | 549 234.00 | | 312 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 713.00 | 810 853.00 | | 607 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 016.00 | -261 620.00 | | -295 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 117.00 | | 335 958.00 | 415 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 028.00 | 570 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 028.00 | 565 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 532.00 | | 335 958.00 | 410 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 345.00 | 135 461.00 | 81 186.00 | 189 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | 1 515.00 | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 913.00 | 133 946.00 | 81 186.00 | 187 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 112 121.00 | 112 121.00 | | 112 121.00 |
VC Groupe et associés | 445 734.00 | 445 734.00 | | 445 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 738 086.00 | 1 738 086.00 | | 1 738 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 988.00 | 618 988.00 | | 618 988.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 116.00 | 1 980 116.00 | | 1 980 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 669.00 | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 719.00 | 2 897.00 | | 21 719.00 |
ST Autres comptes | 81 755.00 | 279 041.00 | | 81 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 000.00 | 137 849.00 | | 126 000.00 |
YT Sous‐traitance | 60 335.00 | 98 941.00 | | 60 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 542.00 | | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 250.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 919.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 234.00 | 60 325.00 | | 4 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 439.00 | 13 524.00 | | 87 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 351.00 | 518 729.00 | | 290 351.00 |