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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638.00 | 2 593.00 | 5 044.00 | 7 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 829.00 | 99 608.00 | 208 220.00 | 307 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 487.00 | 102 202.00 | 213 284.00 | 315 487.00 |
BT Marchandises | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BZ Autres créances | 297 272.00 | | 297 272.00 | 297 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 614.00 | 102 202.00 | 545 412.00 | 647 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 026.00 | | | -89 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 436.00 | | | -388 436.00 |
DL TOTAL (I) | -467 463.00 | | | -467 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 562.00 | | | 471 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 490.00 | | | 294 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
EA Autres dettes | 184 557.00 | | | 184 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 875.00 | | | 1 012 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 412.00 | | | 545 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 875.00 | | | 1 012 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 297 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 059.00 | | | -151 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 770.00 | | | 317 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 206.00 | | | 706 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 436.00 | | | -388 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097.00 | | 308 390.00 | 7 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 097.00 | | 308 370.00 | 7 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995.00 | 101 207.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | 101 207.00 | | 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 490.00 | 294 490.00 | | 294 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VB T. V. A. | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |
VC Groupe et associés | 152 677.00 | 152 677.00 | | 152 677.00 |
VI Groupe et associés | 471 562.00 | 471 562.00 | | 471 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 762.00 | 307 742.00 | 20.00 | 307 762.00 |
VW T.V.A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 875.00 | 1 012 875.00 | | 1 012 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
ST Autres comptes | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
YT Sous‐traitance | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 521.00 | | | 294 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |