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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 1 432.00 | 3 113.00 | 4 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 354.00 | 5 080.00 | 13 274.00 | 18 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 491.00 | 183 604.00 | 270 887.00 | 454 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 429.00 | 190 116.00 | 287 314.00 | 477 429.00 |
BT Marchandises | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BZ Autres créances | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 452.00 | | 545 452.00 | 545 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 881.00 | 190 116.00 | 832 766.00 | 1 022 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 463.00 | -89 027.00 | | -477 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 620.00 | -388 436.00 | | -261 620.00 |
DL TOTAL (I) | -729 083.00 | -467 463.00 | | -729 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 873.00 | 471 562.00 | | 1 210 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | 294 491.00 | | 128 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 386.00 | 62 265.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 193 518.00 | 184 558.00 | | 193 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 849.00 | 1 012 875.00 | | 1 561 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 766.00 | 545 412.00 | | 832 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 849.00 | 1 012 875.00 | | 1 561 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -717.00 | | -717.00 | -717.00 |
FG Production vendue services | 460 845.00 | | 460 845.00 | 460 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 128.00 | | 460 128.00 | 460 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 819.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 1 245.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 154.00 | -151 059.00 | | -101 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 234.00 | 317 770.00 | | 549 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 853.00 | 706 206.00 | | 810 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 620.00 | -388 436.00 | | -261 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 488.00 | | 206 730.00 | 315 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 788.00 | 477 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 788.00 | 472 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 468.00 | | 202 165.00 | 315 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 203.00 | 100 819.00 | 12 906.00 | 102 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 203.00 | 99 387.00 | 12 906.00 | 102 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 921.00 | 128 921.00 | | 128 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 518.00 | 193 518.00 | | 193 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VB T. V. A. | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VC Groupe et associés | 358 783.00 | 358 783.00 | | 358 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 873.00 | 1 210 873.00 | | 1 210 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 624.00 | 501 584.00 | 40.00 | 501 624.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 849.00 | 1 561 849.00 | | 1 561 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 203.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | 12 244.00 | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 279 041.00 | 131 749.00 | | 279 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 849.00 | 126 634.00 | | 137 849.00 |
YT Sous‐traitance | 98 941.00 | 23 894.00 | | 98 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | 203.00 | | 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 325.00 | 2 063.00 | | 60 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 524.00 | 48 255.00 | | 13 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 729.00 | 294 522.00 | | 518 729.00 |