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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 718.00 | 567.00 | 9 151.00 | 9 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 278.00 | 2 871.00 | 45 408.00 | 48 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 996.00 | 3 438.00 | 54 558.00 | 57 996.00 |
BT Marchandises | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 620.00 | | 193 620.00 | 193 620.00 |
BZ Autres créances | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CF Disponibilités | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 834.00 | | 664 834.00 | 664 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 831.00 | 3 438.00 | 719 393.00 | 722 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 487.00 | -239 694.00 | | -276 487.00 |
DL TOTAL (I) | -515 181.00 | -238 694.00 | | -515 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 302.00 | 8 122.00 | | 4 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 302.00 | 8 122.00 | | 4 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 905.00 | 365 613.00 | | 852 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 779.00 | 514 438.00 | | 238 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 472.00 | 81 987.00 | | 89 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | 710.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 31 333.00 | 976.00 | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 272.00 | 963 724.00 | | 1 230 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 393.00 | 733 152.00 | | 719 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171 727.00 | | 3 171 727.00 | 3 171 727.00 |
FG Production vendue services | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 332.00 | | 3 181 332.00 | 3 181 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 877.00 | 265 983.00 | | 11 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 274 105.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 657.00 | -274 105.00 | | -6 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 391.00 | 988 823.00 | | 3 191 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 879.00 | 1 228 517.00 | | 3 467 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 487.00 | -239 694.00 | | -276 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 516.00 | | 45 481.00 | 12 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | 45 481.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 122.00 | | 3 820.00 | 8 122.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | 3 820.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 183.00 | 235 183.00 | | 235 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 779.00 | 238 779.00 | | 238 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VB T. V. A. | 81 152.00 | 81 152.00 | | 81 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VI Groupe et associés | 617 722.00 | 617 722.00 | | 617 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VP Divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 965.00 | 309 965.00 | | 309 965.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 272.00 | 1 230 272.00 | | 1 230 272.00 |