| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 139.00 | 20 613.00 | 11 526.00 | 32 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 099.00 | 23 573.00 | 11 526.00 | 35 099.00 |
BT Marchandises | 235 948.00 | 14 392.00 | 221 556.00 | 235 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 188 665.00 | | 188 665.00 | 188 665.00 |
CF Disponibilités | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 681.00 | 14 392.00 | 461 289.00 | 475 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 780.00 | 37 965.00 | 472 815.00 | 510 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 716.00 | 1 000.00 | | 1 267 716.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 090.00 | -700 902.00 | | -1 649 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 213.00 | -948 189.00 | | -266 213.00 |
DK Provisions réglementées | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | -647 330.00 | -1 648 091.00 | | -647 330.00 |
DP Provisions pour risques | 60 508.00 | 56 423.00 | | 60 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 553.00 | 7 867.00 | | 13 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 061.00 | 64 290.00 | | 74 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | 846 297.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 161.00 | 1 154 177.00 | | 253 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 826.00 | 51 348.00 | | 67 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 630.00 | | |
EA Autres dettes | 724 137.00 | 100 868.00 | | 724 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 084.00 | 2 167 124.00 | | 1 046 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 815.00 | 583 323.00 | | 472 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 703.00 | | 2 519 703.00 | 2 519 703.00 |
FG Production vendue services | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 970.00 | | 2 531 970.00 | 2 531 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 89 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139 641.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | 139 641.00 | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 83 460.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 56 181.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 556.00 | 2 832 243.00 | | 2 682 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 769.00 | 3 780 432.00 | | 2 948 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 213.00 | -948 189.00 | | -266 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 402.00 | | 13 697.00 | 21 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | | 13 697.00 | 21 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 813.00 | 2 507.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813.00 | 2 507.00 | | 4 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 641.00 | 14 392.00 | 31 387.00 | 47 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 290.00 | 17 638.00 | | 64 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 290.00 | 17 638.00 | 7 867.00 | 64 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VC Groupe et associés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VI Groupe et associés | 724 137.00 | 724 137.00 | | 724 137.00 |
VP Divers | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 141.00 | 223 141.00 | | 223 141.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 084.00 | 1 046 084.00 | | 1 046 084.00 |