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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 297.00 | 2 662.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 299.00 | 2 679.00 | 13 620.00 | 16 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258.00 | 2 976.00 | 16 282.00 | 19 258.00 |
BT Marchandises | 288 162.00 | | 288 162.00 | 288 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
BZ Autres créances | 361 463.00 | | 361 463.00 | 361 463.00 |
CF Disponibilités | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 223.00 | | 960 223.00 | 960 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 482.00 | 2 976.00 | 976 505.00 | 979 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 181.00 | | | -516 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 721.00 | -276 487.00 | | -184 721.00 |
DL TOTAL (I) | -699 902.00 | -515 181.00 | | -699 902.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 231.00 | 4 302.00 | | 5 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 231.00 | 4 302.00 | | 45 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | 8 154.00 | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 655.00 | 852 905.00 | | 903 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 233.00 | 238 779.00 | | 540 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 536.00 | 89 472.00 | | 64 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 97 776.00 | 31 333.00 | | 97 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 176.00 | 1 230 272.00 | | 1 631 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 505.00 | 719 393.00 | | 976 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 555.00 | | 2 980 555.00 | 2 980 555.00 |
FG Production vendue services | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 653.00 | | 2 985 653.00 | 2 985 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 231.00 | |
GE Autres charges | | | 25 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 831.00 | 5 220.00 | | 41 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | 11 877.00 | | 7 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 080.00 | 11 877.00 | | 49 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | -6 657.00 | | -7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 086.00 | 3 191 391.00 | | 3 039 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 807.00 | 3 467 879.00 | | 3 223 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 721.00 | -276 487.00 | | -184 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 997.00 | | 5 340.00 | 57 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 078.00 | 19 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 078.00 | 19 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | | 5 340.00 | 57 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 1 770.00 | 2 231.00 | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 770.00 | 2 231.00 | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 302.00 | 45 231.00 | 4 302.00 | 4 302.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 302.00 | 45 231.00 | 4 302.00 | 4 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 231.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 233.00 | 540 233.00 | | 540 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 776.00 | 97 776.00 | | 97 776.00 |
UX Autres créances clients | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VB T. V. A. | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
VC Groupe et associés | 144 714.00 | 144 714.00 | | 144 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VI Groupe et associés | 770 264.00 | 770 264.00 | | 770 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VP Divers | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 034.00 | 523 034.00 | | 523 034.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 176.00 | 1 631 176.00 | | 1 631 176.00 |