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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 024.00 | 247.00 | 7 777.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 516.00 | 247.00 | 12 269.00 | 12 516.00 |
BT Marchandises | 248 459.00 | | 248 459.00 | 248 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
BZ Autres créances | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CF Disponibilités | 190 581.00 | | 190 581.00 | 190 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 883.00 | | 720 883.00 | 720 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 399.00 | 247.00 | 733 152.00 | 733 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 694.00 | | | -239 694.00 |
DL TOTAL (I) | -238 694.00 | | | -238 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 613.00 | | | 365 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 438.00 | | | 514 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 723.00 | | | 963 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 152.00 | | | 733 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 719.00 | | 865 719.00 | 865 719.00 |
FG Production vendue services | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 386.00 | | 987 386.00 | 987 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 983.00 | | | 265 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 106.00 | | | 274 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 106.00 | | | -274 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 824.00 | | | 988 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 518.00 | | | 1 228 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 694.00 | | | -239 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 438.00 | 514 438.00 | | 514 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
VI Groupe et associés | 365 613.00 | 365 613.00 | | 365 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 843.00 | 281 843.00 | | 281 843.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 723.00 | 963 723.00 | | 963 723.00 |