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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 916.00 | | 130 916.00 | 130 916.00 |
CU Autres participations | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 097.00 | | | 116 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 916.00 | | | 130 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 123 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 123 498.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 753.00 | 17 194.00 | 69 276.00 | 104 753.00 |
VI Groupe et associés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 097.00 | 28 538.00 | 69 276.00 | 116 097.00 |