| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 967.00 | 2 181.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 646.00 | 967.00 | 125 679.00 | 126 646.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 535.00 | 967.00 | 147 568.00 | 148 535.00 |
CU Autres participations | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 195.00 | 12 763.00 | | 39 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 499.00 | 26 432.00 | | 27 499.00 |
DK Provisions réglementées | 2 355.00 | 1 655.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 70 150.00 | 41 951.00 | | 70 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 392.00 | 88 252.00 | | 71 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 8 826.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 1 440.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | 217.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 417.00 | 98 736.00 | | 77 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 568.00 | 140 687.00 | | 147 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 743.00 | 27 935.00 | | 23 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -699.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | 42 000.00 | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 000.00 | 15 567.00 | | 19 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 499.00 | 26 432.00 | | 27 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | | 3 148.00 | 123 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 655.00 | 699.00 | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | 699.00 | | 1 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 392.00 | 17 718.00 | 53 673.00 | 71 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 417.00 | 23 743.00 | 53 673.00 | 77 417.00 |