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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
CU Autres participations | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 432.00 | 12 863.00 | | 26 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | 956.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 41 951.00 | 14 819.00 | | 41 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 252.00 | 104 753.00 | | 88 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | 9 734.00 | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 805.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 804.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 736.00 | 116 097.00 | | 98 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 687.00 | 130 916.00 | | 140 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 935.00 | 28 538.00 | | 27 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 956.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 956.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | -956.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 31 170.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 567.00 | 18 306.00 | | 15 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 432.00 | 12 863.00 | | 26 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | 699.00 | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 699.00 | | 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 252.00 | 17 452.00 | 70 800.00 | 88 252.00 |
VI Groupe et associés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 736.00 | 27 935.00 | 70 800.00 | 98 736.00 |