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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 196.00 | 2 101.00 | 3 095.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 694.00 | 2 101.00 | 126 593.00 | 128 694.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 341.00 | | 112 341.00 | 112 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 036.00 | 2 101.00 | 238 935.00 | 241 036.00 |
CU Autres participations | 123 498.00 | | 123 498.00 | 123 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 695.00 | 39 195.00 | | 66 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 807.00 | 27 499.00 | | 107 807.00 |
DK Provisions réglementées | 3 054.00 | 2 355.00 | | 3 054.00 |
DL TOTAL (I) | 178 657.00 | 70 150.00 | | 178 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 159.00 | 71 392.00 | | 54 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 3 261.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 196.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 568.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 278.00 | 77 417.00 | | 60 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 935.00 | 147 568.00 | | 238 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 107.00 | 23 743.00 | | 24 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 699.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -699.00 | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 222.00 | 46 500.00 | | 129 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 414.00 | 19 000.00 | | 21 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 807.00 | 27 499.00 | | 107 807.00 |