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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 764.00 | | 3 501 764.00 | 3 501 764.00 |
BZ Autres créances | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 237.00 | | 3 577 237.00 | 3 577 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 3 461 764.00 | | 3 461 764.00 | 3 461 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 764.00 | 2 411 764.00 | | 2 411 764.00 |
DH Report à nouveau | -54 367.00 | | | -54 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 898.00 | -54 367.00 | | 157 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 295.00 | 2 357 397.00 | | 2 515 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 099.00 | 1 103 555.00 | | 955 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 639.00 | 7 744.00 | | 103 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 1 200.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 942.00 | 1 112 500.00 | | 1 061 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 237.00 | 3 469 896.00 | | 3 577 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 146.00 | 163 619.00 | | 266 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 396.00 | | | -14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 102.00 | 54 367.00 | | 12 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 898.00 | -54 367.00 | | 157 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 764.00 | | 40 000.00 | 3 461 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461 764.00 | | 40 000.00 | 3 461 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 880.00 | 153 084.00 | 632 499.00 | 948 880.00 |
VI Groupe et associés | 103 639.00 | 103 639.00 | | 103 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 942.00 | 266 146.00 | 632 499.00 | 1 061 942.00 |