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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 321.00 | | 495 321.00 | 495 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 086.00 | | 3 957 086.00 | 3 957 086.00 |
BZ Autres créances | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 409.00 | | 4 008 409.00 | 4 008 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495 321.00 | | | 495 321.00 |
CU Autres participations | 3 461 765.00 | | 3 461 765.00 | 3 461 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 764.00 | 2 411 764.00 | | 2 411 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | 98 354.00 | -54 367.00 | | 98 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 427.00 | 157 898.00 | | 158 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 722.00 | 2 515 295.00 | | 2 673 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 727.00 | 955 099.00 | | 1 018 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 660.00 | 103 639.00 | | 312 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 204.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 687.00 | 1 061 942.00 | | 1 334 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 409.00 | 3 577 237.00 | | 4 008 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 488.00 | 266 146.00 | | 525 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 764.00 | | 461 322.00 | 3 501 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 957 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 3 957 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501 764.00 | | 461 322.00 | 3 501 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 321.00 | 495 321.00 | | 495 321.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 225.00 | 403 225.00 | | 403 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 503.00 | 615 503.00 | | 615 503.00 |
VI Groupe et associés | 312 660.00 | 312 660.00 | | 312 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 480.00 | | | 185 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 984.00 | 537 984.00 | | 537 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 687.00 | 1 334 687.00 | | 1 334 687.00 |