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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 596 489.00 | | 2 596 489.00 | 2 596 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 554.00 | | 6 059 554.00 | 6 059 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 156 662.00 | | 156 662.00 | 156 662.00 |
CF Disponibilités | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 370 720.00 | | 6 370 720.00 | 6 370 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 597 789.00 | | | 2 597 789.00 |
CU Autres participations | 3 461 765.00 | | 3 461 765.00 | 3 461 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 764.00 | 2 411 764.00 | | 2 411 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 412.00 | 13 099.00 | | 23 412.00 |
DH Report à nouveau | 444 787.00 | 248 859.00 | | 444 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 074.00 | 206 242.00 | | 203 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 037.00 | 2 879 963.00 | | 3 083 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 604.00 | 889 380.00 | | 682 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 647.00 | 2 174 075.00 | | 2 550 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 7 686.00 | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122.00 | 164 224.00 | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 43 001.00 | 132 074.00 | | 43 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 683.00 | 3 367 439.00 | | 3 287 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 370 720.00 | 6 247 402.00 | | 6 370 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 843.00 | 2 690 868.00 | | 2 816 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 183.00 | | 322 371.00 | 5 737 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 737 183.00 | | 322 371.00 | 5 737 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 596 489.00 | 2 596 489.00 | | 2 596 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 084.00 | 81 768.00 | 240 316.00 | 322 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 520.00 | 129 996.00 | 230 524.00 | 360 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 647.00 | 2 550 647.00 | | 2 550 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 250.00 | 2 795 250.00 | | 2 795 250.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 683.00 | 2 816 843.00 | 470 839.00 | 3 287 683.00 |