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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 275 418.00 | | 2 275 418.00 | 2 275 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 183.00 | | 5 737 183.00 | 5 737 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 640.00 | | 119 640.00 | 119 640.00 |
BZ Autres créances | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
CF Disponibilités | 220 642.00 | | 220 642.00 | 220 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 402.00 | | 6 247 402.00 | 6 247 402.00 |
CU Autres participations | 3 461 765.00 | | 3 461 765.00 | 3 461 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 764.00 | 2 411 764.00 | | 2 411 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 099.00 | 5 177.00 | | 13 099.00 |
DH Report à nouveau | 248 859.00 | 98 354.00 | | 248 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 242.00 | 158 427.00 | | 206 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 963.00 | 2 673 722.00 | | 2 879 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 380.00 | 1 018 727.00 | | 889 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 075.00 | 312 660.00 | | 2 174 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 3 300.00 | | 7 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
EA Autres dettes | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 439.00 | 1 334 687.00 | | 3 367 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 402.00 | 4 008 409.00 | | 6 247 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 868.00 | 525 488.00 | | 2 690 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 055.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | -6 451.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 648.00 | 173 844.00 | | 416 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 406.00 | 15 417.00 | | 210 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 242.00 | 158 427.00 | | 206 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 086.00 | | 2 270 418.00 | 3 957 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 321.00 | 5 737 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 321.00 | 5 737 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 086.00 | | 2 270 418.00 | 3 957 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 302.00 | 113 302.00 | | 113 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 275 418.00 | 2 275 418.00 | | 2 275 418.00 |
UX Autres créances clients | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 166 856.00 | 166 856.00 | | 166 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 541.00 | 84 491.00 | 316 050.00 | 400 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 839.00 | 128 319.00 | 360 520.00 | 488 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 075.00 | 2 174 075.00 | | 2 174 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 995.00 | 2 564 995.00 | | 2 564 995.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 439.00 | 2 690 868.00 | 676 570.00 | 3 367 439.00 |