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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 981.00 | 22 397.00 | 109 584.00 | 131 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 942.00 | 22 397.00 | 160 545.00 | 182 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 314.00 | | 434 314.00 | 434 314.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 4 487 372.00 | | 4 487 372.00 | 4 487 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 677.00 | | 5 001 677.00 | 5 001 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 619.00 | 22 397.00 | 5 162 222.00 | 5 184 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 905.00 | | | -623 905.00 |
DL TOTAL (I) | -348 180.00 | | | -348 180.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 826 085.00 | | | 4 826 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 988.00 | | | 187 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 329.00 | | | 496 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 401.00 | | | 5 510 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 222.00 | | | 5 162 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 922.00 | | | 785 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 859 844.00 | 2 859 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 859 844.00 | 2 859 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 166.00 | | | 2 874 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 071.00 | | | 3 498 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 905.00 | | | -623 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 826 085.00 | 101 606.00 | 4 724 479.00 | 4 826 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 988.00 | 187 988.00 | | 187 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
UX Autres créances clients | 434 314.00 | 434 314.00 | | 434 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 521.00 | | | 275 521.00 |
VP Divers | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 329.00 | 496 329.00 | | 496 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 266.00 | 514 306.00 | 50 961.00 | 565 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 401.00 | 785 922.00 | 4 724 479.00 | 5 510 401.00 |