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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 571 114.00 | 266 107.00 | 2 305 008.00 | 2 571 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 383.00 | 175 748.00 | 74 635.00 | 250 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 920.00 | 441 855.00 | 2 558 065.00 | 2 999 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 688.00 | | 4 072 688.00 | 4 072 688.00 |
BZ Autres créances | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
CF Disponibilités | 13 234 179.00 | | 13 234 179.00 | 13 234 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534 533.00 | | 534 533.00 | 534 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 130 940.00 | | 18 130 940.00 | 18 130 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 130 860.00 | 441 855.00 | 20 689 006.00 | 21 130 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
CU Autres participations | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 5 000 204.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 719 822.00 | | | 719 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
DH Report à nouveau | | -3 280 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 538 722.00 | 1 810 104.00 | | 7 538 722.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 050.00 | 3 529 926.00 | | 9 349 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183 259.00 | 178 950.00 | | 183 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 466.00 | 939 826.00 | | 805 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 180.00 | 2 007 504.00 | | 2 007 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 408.00 | 1 286 139.00 | | 2 165 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178 308.00 | 3 165 215.00 | | 6 178 308.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 339 955.00 | 7 577 634.00 | | 11 339 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689 006.00 | 11 107 559.00 | | 20 689 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 306.00 | 2 797 507.00 | | 2 842 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | 2 279.00 | | 4 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 285 449.00 | 22 285 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 285 449.00 | 22 285 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 294 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 218 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 311 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 880 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 619.00 | |
GE Autres charges | | | 11 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 751 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 695 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100.00 | 1 200.00 | | 30 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 100.00 | 1 200.00 | | 30 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 100.00 | 1 200.00 | | 30 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 100.00 | 1 737.00 | | 30 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156 346.00 | 132 103.00 | | 2 156 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 324 994.00 | 10 138 853.00 | | 22 324 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 786 272.00 | 8 328 749.00 | | 14 786 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 538 722.00 | 1 810 104.00 | | 7 538 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 465.00 | | 323 684.00 | 2 792 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 119.00 | 178 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 229.00 | 2 999 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 111.00 | 2 571 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 963.00 | | 215 262.00 | 2 441 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 973.00 | | 50 410.00 | 199 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 529.00 | | 58 012.00 | 150 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 570.00 | 212 665.00 | 419 235.00 | 206 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 178.00 | 161 929.00 | 266 107.00 | 104 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | 50 736.00 | 153 128.00 | 102 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183 259.00 | | 183 259.00 | 183 259.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 180.00 | 7 180.00 | 1 000 000.00 | 2 007 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 408.00 | 2 165 408.00 | | 2 165 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178 308.00 | 6 178 308.00 | | 6 178 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 473.00 | 83 644.00 | 27 829.00 | 111 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 072 688.00 | 4 072 688.00 | | 4 072 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 234.00 | 142 187.00 | 582 813.00 | 801 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 540.00 | 289 540.00 | | 289 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 533.00 | 534 533.00 | | 534 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 334.00 | 4 980 405.00 | 27 929.00 | 5 008 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 339 955.00 | 8 497 649.00 | 1 766 072.00 | 11 339 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761 692.00 | | | 761 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 390 911.00 | | | 1 390 911.00 |
ST Autres comptes | 528 020.00 | | | 528 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 184.00 | | | 276 184.00 |
YT Sous‐traitance | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 807 466.00 | | | 1 807 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 676.00 | | | 886 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 218 359.00 | | | 4 218 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |