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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 927.00 | 58 630.00 | 91 297.00 | 149 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 076.00 | 58 630.00 | 184 446.00 | 243 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 158.00 | | 432 158.00 | 432 158.00 |
BZ Autres créances | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
CF Disponibilités | 3 329 438.00 | | 3 329 438.00 | 3 329 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 323.00 | | 115 323.00 | 115 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 424.00 | | 3 975 424.00 | 3 975 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 500.00 | 58 630.00 | 4 159 870.00 | 4 218 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517.00 | | | 517.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 628 387.00 | 275 725.00 | | 3 628 387.00 |
DH Report à nouveau | -623 905.00 | | | -623 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656 477.00 | -623 905.00 | | -2 656 477.00 |
DL TOTAL (I) | 348 005.00 | -348 180.00 | | 348 005.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 540 618.00 | 4 826 085.00 | | 1 540 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 907.00 | 187 988.00 | | 405 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 895.00 | 496 329.00 | | 1 861 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 745.00 | 5 510 401.00 | | 3 810 745.00 |
ED (V) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 870.00 | 5 162 222.00 | | 4 159 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 745.00 | 785 922.00 | | 3 810 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 942.00 | | 63 057.00 | 182 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 93 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 243 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 981.00 | | 17 946.00 | 131 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 961.00 | | 45 111.00 | 50 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 397.00 | 36 233.00 | | 22 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 397.00 | 36 233.00 | | 22 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 540 616.00 | 1 540 616.00 | | 1 540 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 907.00 | 405 907.00 | | 405 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861 895.00 | 1 861 895.00 | | 1 861 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
UX Autres créances clients | 432 158.00 | 432 158.00 | | 432 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 662.00 | | | 3 352 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 504.00 | 97 987.00 | 517.00 | 98 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 323.00 | 115 323.00 | | 115 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 635.00 | 645 469.00 | 69 166.00 | 714 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 745.00 | 3 810 745.00 | | 3 810 745.00 |